ตลาด crypto ทั่วโลกขาดทุน 328.000 พันล้านยูโรในช่วงขาลงที่เริ่มในวันศุกร์ นั่นเป็นมากกว่ามูลค่าตลาดของไฟเซอร์ยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรม นักลงทุนจำนวนมาก ทั้งมือใหม่และมือเก๋า จะต้องเผชิญกับภาวะตกต่ำของตลาดและไม่สามารถถอนเงินออกมาได้โดยไม่ขาดทุนมหาศาล
อ่านบทความนี้เป็นภาษาอังกฤษ
จากข้อมูลจาก Intotheblock พบว่า 28% ของนักลงทุน bitcoin และมากกว่า 31% ของนักลงทุน ether “ไม่มีเงิน” ในขณะนี้ ซึ่งหมายความว่าราคาของสกุลเงินดิจิทัลทั้งสองในปัจจุบันต่ำกว่าที่จ่ายให้กับพวกเขา ในกรณีของกิจกรรมอื่นๆ เช่น Cardano นักลงทุนมากกว่า 87% อยู่ในสถานะสีแดง
แล้วตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้น?
1. ซื้อ crypto dip โดยใช้ DCA
มันง่ายเกินไปที่จะเข้าไปยุ่งกับการซื้อขาย crypto เมื่อตลาดดูผันผวนมาก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องนั่งดูพอร์ตของคุณพังทุกชั่วโมง
นักลงทุนที่ได้สำรองสกุลเงิน fiat หรือ stablecoin ไว้ หรือมีเงินทุนเพียงพอในบัญชีธนาคาร จะมีโอกาส "ซื้อการลดลง" วลีที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลนี้หมายถึงแนวทางปฏิบัติในการรับสกุลเงินดิจิทัลเมื่อใดก็ตามที่มีการปรับฐานแบบหมีอย่างมีนัยสำคัญในตลาด
สำหรับผู้ซื้อ จุดซื้อของการลดลงคือการทำกำไรที่ดีเมื่อราคากลับสู่ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับคำสอนของตำนานการซื้อขายหุ้น วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซึ่งเคยกล่าวไว้ว่า "เมื่อมีเลือดอยู่บนถนน จงซื้อ"
แม้ว่าการลดลงสามารถทำได้ในการซื้อขายครั้งเดียว แต่กลยุทธ์ที่แนะนำมากที่สุดคือการใช้สิ่งที่เรียกว่า "การเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ (DCA)" สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งเงินทุนสำรองของคุณออกเป็นชุดเล็กๆ และทำการซื้อขายหลายครั้งเมื่อเวลาผ่านไป
สมมติว่าคุณมีเงินสำรอง €1,000 เป็นต้น กลยุทธ์ DCA ที่ดีคือการแบ่งจำนวนเงินออกเป็น 200 ยูโร 10 งวด หรือแม้แต่ 100 ยูโร XNUMX ยูโร จากนั้นจึงซื้อขายในจำนวนที่น้อยกว่านั้น
แนวคิดเบื้องหลังนี้คือเป็นเรื่องยากอย่างไม่น่าเชื่อที่จะรู้ว่าเมื่อใดที่สินทรัพย์ถึงจุดต่ำสุด นั่นคือไปถึงราคาต่ำสุดก่อนที่จะกลับตัว ดังนั้นแทนที่จะใช้จ่ายเงินทั้งหมดของคุณในครั้งเดียว มักจะดีที่สุดที่จะซื้อจำนวนเล็กน้อยและรอ เพื่อดูว่าราคาของสินทรัพย์ลดลงอีกหรือไม่ ถ้าเกิดว่า คุณซื้อเพิ่มเติมและอื่น ๆ
ซื้อจุ่มพวกเขากล่าวว่า pic.twitter.com/EHxMn4WPWP
— ธนูอัลปาก้า | Chad Biglaw Lawyer (@bowtiedalpaca) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2022ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการเชิญเมืองหลวงทั้งหมดมาปฏิบัติการครั้งเดียว เว้นแต่คุณจะพยายามช่วยตัวเองให้รอดในเวลาที่เหมาะสม
2. ใช้ตัวบ่งชี้เพื่อค้นหาจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด
สำหรับนักลงทุนที่มีความเข้าใจพื้นฐานหรือเหนือกว่าในการวิเคราะห์ทางเทคนิค—แนวทางปฏิบัติในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งในแนวโน้ม ตัวบ่งชี้ และรูปแบบแผนภูมิ— เป็นไปได้ที่จะใช้ตัวบ่งชี้บางตัวเพื่อวัดเมื่อสินทรัพย์ถึงจุดต่ำสุด
แน่นอนว่าไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่จะเข้าใจผิดได้อย่างสมบูรณ์ แต่พวกมันมักจะให้สัญญาณที่ชัดเจนว่าควรซื้อขาลงเมื่อใด
วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการใช้ Relative Energy Indicator (RSI) ซึ่งเป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่มีลักษณะเป็นช่องสัญญาณที่มีเส้นแกว่งไปมาระหว่างซี่และเอล เครื่องมือนี้มีองค์ประกอบหลักสองประการ:
- ซื้อมากเกินไป: เมื่อเส้นบ่งชี้อยู่เหนือช่อง สินทรัพย์ที่เป็นปัญหาจะถือเป็น "ซื้อมากเกินไป" ซึ่งก็คือ มีมูลค่าสูงเกินไป และมักจะบ่งบอกว่าราคาจะลดลงอีกครั้งในไม่ช้า
- ขายมากเกินไป: เมื่อเส้นบ่งชี้ปรากฏขึ้นใต้ช่อง สินทรัพย์ที่เป็นปัญหาจะถือว่าเป็น "ขายมากเกินไป" ซึ่งก็คือ ประเมินมูลค่าต่ำไป และบ่งบอกเพียงว่าราคาจะส่งในเร็วๆ นี้
แม้ว่าสัญญาณทั้งสองนี้จะสามารถใช้ได้ด้วยตัวเองโดยให้ผลลัพธ์ที่ดี แต่ก็ไม่ได้ทำนายค่าต่ำสุดหรือค่าสูงได้อย่างแม่นยำเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบเวลาที่สั้นกว่า เช่น ตัวเลือกสี่ชั่วโมง หนึ่งชั่วโมง หรือ 30 นาที วิธีที่ดีกว่าคือการใช้กลยุทธ์ RSI divergence
สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับ RSI: โดยปกติแล้วจะเป็นไปตามรูปแบบที่คล้ายกับราคาของสินทรัพย์ ซึ่งหมายความว่าเมื่อราคาตกลง เส้นของตัวบ่งชี้ RSI ก็จะลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บางครั้งทั้งสองก็เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม สิ่งนี้เรียกว่า RSI divergence และมักจะบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของการกลับตัวของแนวโน้ม
ในการหาจุดต่ำสุด คุณจะต้องดูว่าเส้น RSI ทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาที่สอดคล้องกันทำให้จุดต่ำสุดที่ต่ำลงหรือไม่ ตามหลักการแล้ว เส้น RSI จะอยู่ที่มุมของภูมิภาคที่รอดตายในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น เช่น รายวัน เพื่อส่งสัญญาณถึงโอกาสในการกลับตัวที่แข็งแกร่ง
ถัดไป RSI divergence บนกราฟรายวันของ bitcoin (A) ส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มตามด้วยการขึ้นราคา ช่วงหลังๆ นี้ RSI (B) divergence เข้ามาในโซน overbought ซึ่งแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
3. กระจายการลงทุนของคุณในสินทรัพย์ต่างๆ
เช่นเดียวกับที่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายพื้นฐานของตลาดหมีได้อย่างแม่นยำ ก็ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบอย่างแน่ชัดว่าสินทรัพย์ crypto มากกว่า 17.000 รายการจะฟื้นตัวเร็วขึ้นหรือมีแนวโน้มสูงขึ้น
วิธีหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงในการเดิมพันของคุณคือการใช้ DCA สำหรับสินทรัพย์ต่างๆ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการลดขนาดการซื้อขายของคุณ แต่การทำเช่นนี้จะช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของคุณ ดังนั้นจึงไม่เพียงพอที่จะสุ่มเลือกสินทรัพย์และลงทุนในสินทรัพย์เหล่านั้น ก่อนอื่น คุณจะต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับแต่ละรายการที่คุณตั้งใจจะซื้อ และมองหาสิ่งต่อไปนี้:
- Previous All-Time High – ไม่รับประกันว่า crypto ใด ๆ จะกลับไปสู่จุดสูงสุดตลอดกาล แต่สามารถให้แนวคิดแก่คุณว่าสินทรัพย์มีศักยภาพประเภทใด
- ประสิทธิภาพที่ผ่านมา – ดูประวัติราคาของสินทรัพย์โดยใช้เครื่องมืออย่าง TradingView และดูว่ามันเด้งกลับได้ดีเพียงใดในระหว่างการลดลงครั้งก่อน มีความสัมพันธ์กับร้านอาหารในตลาดหรือไม่หรือมีประสิทธิภาพเหนือกว่าสินทรัพย์หลักอื่น ๆ เป็นระยะ ๆ หรือไม่? ประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้รับประกันการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต แต่ให้แนวคิดคร่าวๆ ว่าอาจเกิดอะไรขึ้น
- การประกาศแผนงานที่กำลังจะมีขึ้น – สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยกู้คืนทรัพย์สินได้คือการมาถึงของแผนงานหลักหรือการพัฒนาแผนงาน ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น การรีแบรนด์ การเปิดตัวเครือข่ายหลัก หรือพันธมิตรใหม่
4. หมายเหตุ
นี้อาจดูเหมือนไม่มีเกมง่ายๆ แต่การจัดการอารมณ์ของคุณในช่วงตลาดหมีนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด อันที่จริง มักถูกอธิบายว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยากที่สุดเมื่อเรียนรู้การค้าอย่างมืออาชีพ
เบนจามิน เกรแฮม นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังชาวอเมริกันกล่าวว่า "คนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ย่อมไม่พร้อมที่จะทำกำไรจากกระบวนการลงทุน"
ขั้นตอนสำคัญคือการรับรู้ว่าสภาพแวดล้อมและความโลภของแรงจูงใจของคุณอาจมีเมนูที่สามารถดำเนินการได้เร็วพอที่จะจบลงด้วยการสูญเสียการซื้อขาย การรักษาแผนที่เป็นรูปธรรมก่อนทำการซื้อขายอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการทำกำไรหรือการพลาดมื้อเย็น อาจพูดง่ายๆ ว่า "เมื่อฉันเห็น RSI ผันผวนในกราฟรายวัน ฉันจะจัดสรรจำนวน X ให้กับการซื้อขายและทำกำไรที่ Y"
การทำกำไรเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนง่ายแต่ยากที่จะเชี่ยวชาญ ความโลภสามารถทำให้คุณอยู่ในการค้าขายเกินกว่าระดับการทำกำไรโดยหวังว่าสินทรัพย์จะมีราคาสูงขึ้นไปอีก การทำเช่นนี้จะเพิ่มความเสี่ยงของการค้าขายที่เคลื่อนไหวต่อต้านคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้ตั้งค่าการหยุดการขาดทุน